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DE Bankabstimmung

DE Bankabstimmung

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Kompatibel mit Odoo 18.0 · 19.0
OPL-1 Lizenz · Odoo 18.0 & 19.0
DE Bankabstimmung für Odoo — Vorschau-Banner

DE Bankabstimmung

Hilfsmittel zur deutschen Bankabstimmung: Abgleich mit Betragstoleranz und Verwendungszweck (SEPA) Schlagwortregeln für Kontoauszugszeilen.

DE Kontoauszugsmanager & Bankabstimmung

Hauptfunktionen

Bankabstimmungs-Vorschlag

Bankabstimmungs-Vorschlag. Erfasst Kontoauszugszeile, Auszugsbetrag, Zugeordnete Regel, Vorgeschlagener Partner, Vorgeschlagenes Konto. Ein Klick zum Bestätigen, Verwerfen.

Verwendungszweck-Zuordnungsregel

Verwendungszweck-Zuordnungsregel. Erfasst Regel, Unternehmen, Muster, Vorgeschlagener Partner, Vorgeschlagenes Konto. Ein Klick zum Zurücksetzen der Treffer.

Bankabstimmungs-Sitzung

Bankabstimmungs-Sitzung. Erfasst Referenz, Unternehmen, Bankjournal, Von, Kontoauszugszeilen. Ein Klick zum Analysieren, alle hohen Treffer bestätigen, Abschließen, Zurücksetzen, Zeilen öffnen.

Die native Odoo-Abstimmung ignoriert

Die native Odoo-Abstimmung ignoriert den deutschen SEPA Verwendungszweck und bietet keine Toleranzbehandlung, wodurch deutsche Bankabstimmungen unsauber werden.

Dieses Modul ergänzt eine konfigurierbare Abgleichschicht

Dieses Modul ergänzt eine konfigurierbare Abgleichschicht oberhalb der Kontoauszugszeilen.

Verwendungszweck-Regel-Engine

Verwendungszweck-Regel-Engine: Schlagwort-/Regex-Regeln auf dem Verwendungszwecktext, die einen Partner, ein Konto oder ein Kostenkonto vorschlagen, mit Prioritätsreihenfolge und Trefferstatistik je Regel.

Toleranzabgleich

Toleranzabgleich: eine konfigurierbare Betragstoleranz (absolut und/oder prozentual), damit eine Kontoauszugszeile auch bei abweichenden Cent-Beträgen (Rundung, Bankgebühren) einem offenen Posten zugeordnet wird, wobei der Restbetrag markiert wird.

Abstimmungs-Werkbank

Eine Abstimmungs-Werkbank, die nicht zugeordnete Kontoauszugszeilen mit dem besten Vorschlag je Zeile (regelbasierter Partner + Kandidat für offenen Posten innerhalb der Toleranz) und einem Klick zum Bestätigen anzeigt.

Anwendungsfälle

✓Verwalten Sie Bankabstimmungs-Vorschläge direkt in Odoo, ohne Tabellenkalkulationen.
✓Verwalten Sie Verwendungszweck-Zuordnungsregeln direkt in Odoo, ohne Tabellenkalkulationen.
✓Verwalten Sie Bankabstimmungs-Sitzungen direkt in Odoo, ohne Tabellenkalkulationen.
✓Exportieren Sie ein prüfungssicheres Abstimmungsarbeitsblatt (CSV Abstimmungs-Protokoll) mit einer Präambel zu den deutschen gesetzlichen Referenzen (§ 238 / § 239 / § 257 HGB, § 146 AO, GoBD) und einer Zeile je Kontoauszugszeile mit zugeordneter Regel, offenem Posten und Differenz.

Screenshots

DE Bankabstimmung — Verwendungszweck-Regeln in Odoo

Verwendungszweck-Regeln

DE Bankabstimmung — Abgleich ausführen in Odoo

Abgleich ausführen

DE Bankabstimmung — Abstimmungs-Sitzungen in Odoo

Abstimmungs-Sitzungen

Warum dieses Modul

Verwendungszweck-Regel-Engine: Schlagwort-/Regex-Regeln auf dem Verwendungszwecktext, die einen Partner, ein Konto oder ein Kostenkonto vorschlagen, mit Prioritätsreihenfolge und Trefferstatistik je Regel. Toleranzabgleich: eine konfigurierbare Betragstoleranz (absolut und/oder prozentual), damit eine Kontoauszugszeile auch bei abweichenden Cent-Beträgen (Rundung, Bankgebühren) einem offenen Posten zugeordnet wird, wobei der Restbetrag markiert wird. Eine Abstimmungs-Werkbank, die nicht zugeordnete Kontoauszugszeilen mit dem besten Vorschlag je Zeile (regelbasierter Partner + Kandidat für offenen Posten innerhalb der Toleranz) und einem Klick zum Bestätigen anzeigt. Datensätze je Zeile mit dem zugeordneten offenen Posten, der ausgelösten Regel und der berechneten Differenz, die einen dokumentierten Abstimmungspfad bilden. IBAN-Extraktion aus den Gegenpartei-Feldern und ein normalisierter Verwendungszweck für zuverlässigen Schlagwortabgleich.

Spezifikationen

  • Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0
  • Lizenz: OPL-1
  • Sprachen: Deutsch, Englisch
  • Autor: Pokutsoft
  • Abhängigkeiten: account, mail
  • Support: support@pokutsoft.com

Update date: 2026-07-09