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DE Zahllauf / Payment Run

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Kompatibel mit Odoo 18.0 · 19.0
OPL-1 Lizenz · Odoo 18.0 & 19.0
DE Zahllauf / Payment Run für Odoo — Vorschau-Banner

DE Zahllauf / Payment Run

Deutscher Zahllauf für Verbindlichkeiten: Fälligkeits- und Skonto-Auswahl, Freigabe, SEPA-pain.001-XML-Export (BYOK)

Zahllauf für deutsche Verbindlichkeiten (BYOK): Stellen Sie fällige Lieferantenrechnungen zusammen, nutzen Sie Skonto optimal und exportieren Sie eine SEPA-Überweisungsdatei.

Hauptfunktionen

Liquiditätsvorschau (Payables Liquidity Preview)

Liquiditätsvorschau. Erfasst Name, Von, Wochen im Voraus, netto nach Skonto, Wochenbuckets. Berechnung mit einem Klick.

Liquiditätsvorschau Wochenbucket

Liquiditätsvorschau Wochenbucket. Erfasst Vorschau, Jahr, Woche (KW), Kalenderwoche, fälliger Betrag.

SEPA-/IBAN-Prüfhilfen

SEPA-/IBAN-Prüfhilfen.

Skonto-Bedingung

Skonto-Bedingung. Erfasst Name, Skonto %, Skonto-Tage, Nettotage, effektiver Jahreszins %.

Zahllauf

Zahllauf. Erfasst Referenz, Bankjournal, Ausführungsdatum, fällig innerhalb (Tage), Skonto optimieren. Befüllen, freigeben, zurücksetzen, stornieren und SEPA exportieren mit einem Klick.

Zahllauf ohne Excel

Deutsche Unternehmen stellen ihren Zahllauf (Lieferanten-Zahlungslauf) bislang in Excel zusammen, weil die Sammelzahlung von Odoo Community sehr schlank ist und Skonto nicht berücksichtigt.

Vollwertige Zahllauf-Engine

Diese App fügt eine vollwertige Zahllauf-Engine hinzu:

Fälligkeitsbasierter Vorschlag

Schlägt offene Lieferantenrechnungen nach Fälligkeitsdatum mit konfigurierbarem Zeithorizont vor.

Anwendungsfälle

✓Verwalten Sie die Liquiditätsvorschau für Verbindlichkeiten direkt in Odoo, ganz ohne Tabellenkalkulationen.
✓Verwalten Sie das Liquiditätsvorschau-Wochenbucket direkt in Odoo, ganz ohne Tabellenkalkulationen.
✓Verwalten Sie die SEPA-/IBAN-Prüfhilfen direkt in Odoo, ganz ohne Tabellenkalkulationen.
✓Verwalten Sie die Skonto-Bedingung direkt in Odoo, ganz ohne Tabellenkalkulationen.
✓Bleiben Sie prüfungsbereit mit deutschen gesetzlichen Bezügen und exportierbaren Arbeitsblättern/Dateien (Einreichung erfolgt unter Ihrem eigenen Login).

Screenshots

DE Zahllauf / Payment Run — Liquiditätsvorschau in Odoo

Liquiditätsvorschau

DE Zahllauf / Payment Run — Skonto-Bedingungen in Odoo

Skonto-Bedingungen

DE Zahllauf / Payment Run — Zahlläufe in Odoo

Zahlläufe

DE Zahllauf / Payment Run — Neuer Zahllauf in Odoo

Neuer Zahllauf

Warum dieses Modul

Schlägt offene Lieferantenrechnungen nach Fälligkeitsdatum mit konfigurierbarem Zeithorizont vor. Skonto-Erkennung: Befindet sich eine Rechnung noch innerhalb der Skontofrist, wird der vorgeschlagene Betrag um den Skontoabzug reduziert und als optimales Zahldatum die Skontofrist statt des Nettofälligkeitsdatums vorgeschlagen. Freigabe/Sperrung je Zeile, Teilbeträge und eine laufende Summe je Bankkonto. Export einer SEPA-Überweisungsdatei (pain.001.001.09 XML), die der Kunde bei SEINER EIGENEN Bank hochlädt (BYOK) — dieses Modul stellt niemals eine Bankverbindung her und bewegt kein Geld.

Spezifikationen

  • Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0
  • Lizenz: OPL-1
  • Sprachen: Deutsch, Englisch
  • Autor: Pokutsoft
  • Abhängigkeiten: account
  • Support: support@pokutsoft.com

Update date: 2026-07-10