ES Conciliación Banco
Conciliación bancaria para España: reglas de emparejamiento, punteo automático y manual, partidas pendientes y conciliación masiva
Un cuadro de conciliación bancaria pensado para España: importe o capture el extracto bancario, aplique reglas de emparejamiento configurables sobre los apuntes contables abiertos (apuntes pendientes), realice el punteo automático y manual, controle las partidas pendientes (en tránsito) y concilie de forma masiva decenas de líneas a la vez.
Características Principales
ES Movimiento del extracto
Cada línea del extracto registra sesión, concepto, referencia, fecha valor e importe. Con un clic puede proponer una coincidencia, confirmar el emparejamiento, hacer un punteo manual o deshacerlo.
ES Regla de conciliación
Cada regla define diario banco, tolerancia de importe, tolerancia en porcentaje, ventana de fecha (en días) y si exige tercero. Las reglas se evalúan por secuencia hasta dar con la mejor coincidencia.
ES Sesión de conciliación bancaria
Cada sesión agrupa diario banco, cuenta contable, fecha desde/hasta y el saldo según banco. Con un clic se inicia la sesión, se ejecuta la conciliación automática, se cierra, se repone a borrador o se anula.
ES Acta de conciliación (exportación)
El acta de conciliación exporta, con un clic, la sesión seleccionada incluyendo o no las partidas conciliadas y las pendientes, lista para archivar o revisar.
ES Importar extracto bancario
El asistente de importación carga, con un clic, un fichero CSV en la sesión indicando si usa coma decimal, si la primera fila es cabecera y el formato de fecha.
ES Conciliación masiva
El asistente de conciliación masiva aplica, con un clic, las reglas de emparejamiento a varias sesiones a la vez, respetando la puntuación mínima configurada.
Casos de Uso
Capturas de Pantalla
Acta de Conciliación
Importar Extracto
Conciliación Masiva
Partidas Pendientes
Reglas de Conciliación
Conciliaciones
Por qué Elegir este Módulo
Cada sesión de conciliación se organiza por diario bancario y periodo, con un saldo objetivo (saldo según banco) y el cálculo automático de la diferencia de conciliación. Los movimientos del extracto (importe, fecha valor, referencia y una pista de tercero) siguen un flujo borrador → propuesto → conciliado. El motor de reglas de emparejamiento pondera tolerancia de importe, expresión regular de referencia o concepto, tercero, ventana de fecha valor y signo del importe; cada regla puntúa los apuntes contables candidatos y propone la mejor coincidencia. El punteo automático concilia todas las coincidencias uno a uno con suficiente confianza y deja el resto para revisión manual, con emparejamiento y desemparejamiento manual en un solo clic. El tablero de partidas pendientes (en tránsito) muestra los movimientos del banco sin apunte contable y los apuntes sin movimiento bancario, con su antigüedad. El asistente de conciliación masiva aplica las reglas a toda una sesión y exporta en CSV el acta de conciliación.
Especificaciones
- Compatible: Odoo 18.0 / 19.0
- Licencia: OPL-1
- Idiomas: Español, Inglés
- Autor: Pokutsoft
- Dependencias: account, mail
- Soporte: support@pokutsoft.com
Update date: 2026-07-09