PT Fluxos de Caixa

O que faz: DFC método direto — classifica os movimentos de caixa reais de um período nas três atividades do SNC — operacionais, de investimento e de financiamento — usando um mapeamento configurável de diários/contas para as linhas da DFC, e totaliza a variação líquida de caixa e equivalentes, reconciliada com o saldo de abertura/fecho. Posição de tesouraria — saldo atual de cada diário bancário/caixa com a respetiva conta, com acesso direto às linhas de extrato subjacentes. Previsão por vencimentos — projeta a posição de caixa semana a semana (ou mês a mês) a partir dos recebimentos de clientes em aberto (entradas) e dos pagamentos a fornecedores (saídas) pela respetiva data de vencimento, partindo da posição bancária atual. Cenários — cenários what-if aplicam reduções às cobranças esperadas, fatores de atraso e entradas/saídas recorrentes extra, para poder comparar lado a lado as curvas de tesouraria base, prudente e de esforço.