DE Liquiditätsplanung
Rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung (13-Wochen-Liquiditätsplan) aus Forderungen, Verbindlichkeiten und wiederkehrenden Positionen — ganz ohne Excel.
DE Liquiditätsplanung 13-Wochen
Hauptfunktionen
DE 13-Wochen-Liquiditätsplan
DE 13-Wochen-Liquiditätsplan. Erfasst Planname, Bezeichnung, Unternehmen, Währung, Startwoche (Montag). Ein Klick baut die Wochen auf, speist aus der Buchhaltung, berechnet neu, öffnet Szenarien und zeigt die Zusammenfassung.
DE Liquiditätsplan Position
DE Liquiditätsplan Position. Erfasst Plan, Währung, Bezeichnung, Betrag, Fällig am / ab.
DE Liquiditätsplan Woche
DE Liquiditätsplan Woche. Erfasst Plan, Währung, Woche, Von (Mo), Bis (So).
DE Liquiditätsplan Assistent
DE Liquiditätsplan Assistent. Erfasst Bezeichnung, Unternehmen, Währung, Startwoche (Montag), Anfangsbestand. Ein Klick erstellt den Plan.
DE Liquiditätsplan Szenario-Vergleich
DE Liquiditätsplan Szenario-Vergleich. Erfasst Plan, Währung, Szenarien, Empfehlung. Ein Klick zur Berechnung.
DE Liquiditätsplan Szenario-Zeile
DE Liquiditätsplan Szenario-Zeile. Erfasst Währung, Bezeichnung, Endbestand, Tiefster Bestand, Unterdeckung.
Anwendungsfälle
Screenshots
Plan erstellen
Liquiditätspläne
Positionen
Warum dieses Modul
Erstellen Sie einen Plan mit Startwoche und Anfangskassenbestand. Erzeugen Sie 13 Wochenblöcke und speisen Sie erwartete Zuflüsse aus offenen Kundenrechnungen (nach Fälligkeitsdatum) sowie Abflüsse aus offenen Lieferantenrechnungen. Fügen Sie wiederkehrende Positionen (Gehälter, Miete, Steuervorauszahlungen, Kreditraten) hinzu, die sich automatisch alle N Wochen über den gesamten Zeithorizont wiederholen. Ergänzen Sie manuelle Einzelpositionen für einmalige Ereignisse. Jede Woche zeigt Anfangsbestand, Zuflüsse, Abflüsse und den laufenden Endbestand; Wochen mit negativem Saldo (Unterdeckung) werden rot markiert. Best-, erwartete und Worst-Case-Szenarien wenden einen Abschlag auf die Zuflüsse an, damit Sie Ihre Liquidität einem Stresstest unterziehen können.
Spezifikationen
- Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0
- Lizenz: OPL-1
- Sprachen: Deutsch, Englisch
- Autor: Pokutsoft
- Abhängigkeiten: base, mail, account
- Support: support@pokutsoft.com
Update date: 2026-07-09